Утверждаю
Заведующий МЕДОУ Д/с № 95 "Рябинушка" г.
Улан-Удэ
(наименование должности уполномоченного
План финансово-хозяйственной деятельности на 20_22_ г.
и плановый период 20_23_ и 20_24_ годов
от11
11____________ 20
г.
Дата
по Сводному реестру
Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя
глава по БК
по Сводному реестру
Учреждение
ИНН
КПП
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
КбДТУ
.
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало текущего
финансового года <4>
Остаток средств на конец текущего финансового
года <4>
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации
затрат учреждений, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия, всего
в том числе:
доходы от сумм принудительного изъятия
безвозмездные денежные поступления, всего
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных
вложений
безвозмездные денежные поступления
прочие доходы, всего
Код
строки
бюджетной
классификац Аналитич
ИИ
еский код
Российской
2
Федерации
«-Ts.
3
4
1
X
X
2
X
X
1000
1100
Сумма
в том числе
На 2022 г.
очередной финансовый год
всего
5
5 765 376,11
субсидии на иные цели
прочие
8
619 797.22
4 120 478,89
1 025 100,00
83 601 261.00
10 022 082,08
1 000 000.00
-
На 2023 г.
На 2024 г.
первый год планового
периода
второй год планового
периода'
периода
9
10
11
-
-
1110
доходы от иной
приносящей доход
деятельности
7
94 623 343.08
120
субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания
6
-
-
91 064 520,00
91 064 520.00
-
-
1200
130
1210
130
1220
130
1230
130
1300
140
131
93 601 261,00
83 601 261,00
10 000 000,00
93 601 261,00
83 601 261,00
10 000 000,00
1 212,96
-
1 212,96
91 064 520,00
91 064 520.00
91 064 520.00
91 064 520,00
-
1310
140
1400
150
1410
150
1420
150
1430
150
1500
180
-
1980
X
-
1981
510
2000
X
141
I 212,96
1 020 869,12
152
1 000 000,00
155
20 869,12
20 869,12
1 000 000.00
-
-
-
-
-
1 000 000.00
20 869,12
-
в том числе:
доходы от операций с активами, всего
1900
в том числе:
прочие поступления, всего <5>
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет
возврата дебиторской задолженности прошлых
лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений. всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
страховые взносы на обязательное социальное
страхование в части выплат персонал}',
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
•Ч
X
2100
100 388 719,19
84 221 058,22
74 221 658,00
74 221 658.00
57 109 146,24
57 109 146.24
14 142 560,97
2 025 100.00
-
91 064 520.00
91 064 520.00
72 021 035,00
72 021 035,00
X
55 315 695.08
55 315 695,08
X
2110
ill
2120
112
-
X
2130
113
-
X
2140
119
213
17 112511,76
17 112 511.76
2141
119
213
17 112511,76
17 112 511,76
2142
119
2150
139
T1XI
ITO
211,266
-
-
16 705 339,92
16 705 339.92
X
16 705 339,92
16 705 339,92
X
X
-
-
-
•
X
л
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
-
2210
320
2211
321
X
на премирование физических лиц за
достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на
предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства
2230
350
X
иные выплаты населению
2240
360
2300
850
2310
851
2320
852
2330
853
2400
X
2410
613
2420
623
-
2430
634
-
2440
810
-
2450
862
2460
863
2500
X
2520
831
2600
X
2610
241
2630
243
2640
244
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный
налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в
бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе
административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и
физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным
учреждениям
гранты, предоставляемые автономным
учреждениям
гранты, предоставляемые иным
некоммерческим организациям (за
исключением бюджетных и автономных
учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям
и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации
соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку' товаров,
работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате
деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг,
всего <6>
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно
конструкторских и технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг
291
837 678,40
837 585,00
837 585,00
837 585,00
93,40
-
X
-
-
-
837 585,00
837 585,00
X
837 585,00
837 585,00
X
X
296
93,40
93,40
X
X
X
-
X
25 329382,79
9 161 815,22
14 142 467,57
2 025 100,00
18 205 900,00
18 205 900,00
14 934 277,30
14 934 277,30
-
1 000 000,00
1 000 000,00
225
-
20 328 320,43
5 160 752,86
14 142 467,57
1 025 100,00
-
из них:
;
-
300
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
из них:
,
пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
i
-
2200
Услуги связи (221)
2641
244
221
Транспортные услуги (222)
2642
244
222
Коммунальные услуги (223)
Арендная плата за пользование имуществом
(224)
2643
244
223
2644
244
224
184 437,22
184 437,22
175 000,00
175 000,00
476 578,64
476 578,64
468 177,30
468 177,30
Работы, услуги по содержанию имущества (225)
2645
244
225
604 800,00
604 800.00
Прочие работы, услуги (226)
2646
244
226
2 837 933,72
2 803 600.00
Страхование (227)
2647
244
227
34 333,72
604 800,00
604 800,00
2 803 600,00
2 803 600,00
Услуги, работы для целей капитальных
вложений (228)
2648
244
228
Увеличение стоимости основных средств (310)
2649
244
310
У величение стоимости лекарственных
препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях (341)
2650
244
341
Увеличение стоимости продуктов питания (342)
2651
244
0.342
2652
244
343
-
2653
244
344
-
2654
244
345
100 000,00
2655
244
346
2656
244
347
2657
244
349
2650
246
Увеличение стоимости горюче-смазочных
материалов(343)
Увеличение стоимости строительных
материалов (344)
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)
Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов) (346)
Увеличение стоимости материальных запасов
для целей капитальных вложений (347)
Увеличение стоимости прочих материальных
запасов однократного применения
закупку товаров, работ, услуг в целях создания,
развития, эксплуатации и вывода из
эксплуатации государственных
информационных систем
Закупку энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого
i
имущества муниципальными
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов
недвижимого имущества
муниципальными учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>
2660
247
2700
400
2710
406
2720
407
3000
100
в том числе:
налог на прибыль
ЗОЮ
налог на добавленную стоимость
3020
прочие налоги, уменьшающие доход
3030
Прочие выплаты, всего <8>
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
150 000,00
1 175 100,00
360 200,00
12 001 490,97
2 587 779,88
731 137,00
I 856 642,88
4 001 062,36
4 001 062,36
12 361 690,97
1 025 100,00
9 360 200,00
9 360 200,00
1 522 500,00
1 522 500,00
3 271 622,70
3 271 622,70
100 000,00
-
-
X
X
-
---------- ---------------------------
X
X
4000
х
4010
610
-
X
X
Раздел 2. Сведения по выплатам па закупки товаров, рабо т, услуг
№
п/п
Коды
строк
Наименование показателя
Год
начала
закупки
на 20 22 г.
(очередной
финансовый
год)
Сумма
на 20 24 г.
(второй год
планового
периода)
на 20 23 г.
(первый год
планового
периода)
3
4
5
6
7
26000
X
25329382,79
18205900
18205900
1.1
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального
закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон№ 223-ФЗ)"
26100
X
1.2
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствутощем финансовом году' без
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ "
26200
х
1.3
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 910
12
11
26300
X
1274913,66
1.4
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
26400
X
24054469,13
18205900
18205900
26410
' X
8954716,96
8205900
8205900
8954716,96
8205900
8205900
13946143,77
1000000
1000000
2
1
1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 19
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 13
1.4.1.1
1.4.1.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
26411
X
26412
X
26420
X
1153608,4
1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 13
26422
X
X
1153608,4
1.4.2.2
26430
26440
X
X
1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых на осутцествление капитальных вложений 1415
1.4.3
1.4.4
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 13
1.4.4.1
I.4.4.2
1.4.5
1.4.5.1
1.4.5.2
2
26441
•
X
за счет прочих источников финансового обеспечения
26442
26450
X
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
X
26451.1
26452
X
X
13946143,77
1000000
1000000
26500
X
10108325,36
8205900
8205900
10108325,36
8205900
8205900
13946143,77
1000000
1000000
13946143,77
1000000
1000000
из них <9.1>:
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствутощем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствутощему году' закупки 14
8
'■
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
1.4.1
за пределами
планового
периода
в том числе по году начала закупки:
26510
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году' закупки
в том числе по году начала закупки:
26600
26610
Руководитель учреждения
^5--*^ Q И
(уполномоченное лицо учреждений^'а. Р
X
Мошкина Т.Н.
(расшифровка подписи)
Исполнитель
89834529283
(ДОЛЖНОСТЬ)''-..'а? ' ,
гДЕТСКИЙ СД1
М П5
[согласовано
|_
i
гi
(подпись)
^фамилия, инициалы)
(телефон)
1чнкпгчпяг,
-•(расидйфровка подписи)
V
9 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в трюке 2600 Раздела I "Посгуплеиия и выплаты" Плана.
10 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной Системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных вышшт по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и
планируемым к заточеюаог соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответх-гвующих граф по строке 2600 Раздела I "Поступления и выплаты" Плана.
11 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
12 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляем* в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
13 муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
14 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
15 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального
автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
